国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2

发布日期:2022-04-07 12:02   来源:未知   

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 3 月 29 日

  复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......19

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......19

  8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......58

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......62

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......62

  8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......62

  提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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